Guten Tag,
der globale Industrieaufschwung gewinnt an Fahrt und davon sollten zyklisch ausgerichtete europäische Aktien besonders profitieren. Wir gewichten daher Industrie- und Finanzwerte deutlich über, Immobilienaktien in kleinerem Umfang. Rückenwind liefern vor allem die hohen Investitionen in Infrastruktur, Stromnetze, Rechenzentren und Verteidigung. Bei der Titelauswahl setzen wir auf Unternehmen, die in allen Disziplinen mehr bieten, als bei vergleichbarem Risiko üblich ist. Zu den besonders attraktiven Unternehmen zählen derzeit beispielsweise Hochtief, Talanx und Aurubis.
Roger Bergande
Leiter Portfoliomanagement Aktien
