Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bereits Ende Oktober avisiert, kommt es ab dem Jahr 2020 bei der Durchführung von Sparplänen zu Änderungen.
Ab dem Jahreswechsel werden die Veranlagungen der Sparplanraten auf die tatsächliche externe Handelseinheit laut dem jeweiligen Fondsprospekt umgestellt. Dies gilt sowohl für neu beauftragte als auch bereits beauftragte Sparpläne.
Dies hat zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt nur noch jene Fonds als Sparplan abgewickelt werden können, die laut Fondsprospekt zwei oder mehr Kommastellen bei der handelbar Einheit vorsehen.
Daraus resultiert, dass Sparplanraten in einigen Fällen nicht zur Gänze investiert werden können und – je nach Anzahl der für den jeweiligen Fonds vorgesehenen Nachkommastellen der Handelseinheit, Restbeträge auf dem Kontokorrentkonto des Kunden verbleiben. Diese Restsalden werden im Zuge der nachfolgenden Ratenveranlagungen nicht berücksichtigt. Im Anhang finden Sie einige Beispiele zu der zukünftigen Vorgehensweise.
Wie bereits erwähnt erfolgt die Umstellung der Sparpläne auf die tatsächlich handelbare Einheit laut Fondsprospekt mit Anfang des Jahres 2020 und zieht einen Verkauf der laut Fondsbestimmungen nicht vorgesehenen Fractions nach sich. Dieser Verkauf wird im Lauf des ersten Quartals 2020 erfolgen, die Verkaufserlöse werden den Kontokorrentkonten der betroffenen Kunden gutgeschrieben.
Die Fonds der LLB Invest KAG sowie der LLB Immo KAG werden 5 Nachkommastellen aufweisen.
Beiliegend sende ich Ihnen ein Musterbeispiel des Briefs der bereits vergangene Woche an betroffene Kunden gegangen ist.
Bitte entschuldigen Sie, dass Sie aufgrund von Absenzen diese Information erst jetzt erhalten.
Für Fragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen unseres Service Centers unter der Telefonnummer +43 (1) 536 16 – 800 von Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr und am Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Claudia Hager, CFP®, EFA®
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