JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD dist
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A414MH
ISIN: IE0005NMTKY4
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der Benchmark, dem Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged, liegt, indem er in erster Linie aktiv in globale staatliche und staatsbezogene Schuldtitel investiert. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 67% seines Vermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von Regierungen weltweit, einschließlich Behörden und lokalen Regierungen, die von solchen Regierungen garantiert werden, und/oder von supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden.
Derzeitiger Preis (16. 04. 2026)
9,97 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,35%
Index
lfd. Jahr: -0,11%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD dist (IE0005NMTKY4) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 |
| Tracking Error | 0 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,00 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Government of France (Frankreich) 2,400 | 5,10% |
| Government of France (Frankreich) 0,750 | 2,90% |
| Government of China (China) 1,380 | 2,10% |
| Japan Bank For International Cooperation (Japan) 4,625 | 1,90% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego (Polen) 5,750 | 1,50% |
| Government of China (China) 1,570 | 1,50% |
| Government of China (China) 1,670 | 1,50% |
| Government of Poland (Polen) 4,500 | 1,50% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego (Polen) 3,250 | 1,40% |
| Japan Bank For International Cooperation (Japan) 4,375 | 1,40% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 81,60% |
| gemischt | 15,15% |
| Renten | 2,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,05% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 98,95% |
| Kasse | 1,05% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7560KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5269KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1789KB