Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A401EB
ISIN: DE000A401EB0
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen im Wesentlichen in Aktien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sogenannten Better-than-Average-Ansatz. Der Fonds investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
90,84 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -6,48%
Index
lfd. Jahr: 2,43%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t) (DE000A401EB0) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,26% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,87 | 0,00 |
| Tracking Error | 6.930282 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,07 | 0,00 |
| Treynor Ratio | -10,74 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Procter & Gamble | 7,08% |
| Alphabet Inc. - Class C | 6,88% |
| Apple | 6,83% |
| LOreal S.A. | 6,18% |
| Nestle S.A. | 6,06% |
| Church & Dwight Co. | 5,38% |
| Danaher Corp. | 4,62% |
| Visa Inc | 4,50% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 99,53% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,53% |
| gemischt | -0,06% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| US-Dollar | 52,69% |
| Euro | 27,76% |
| Schweizer Franken | 17,04% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,50% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 875KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5822KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1182KB