JPM Green Social Sustainable Bond Act ETF - USD (acc)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3DXM8
ISIN: IE0005FKEK99
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und zielt darauf ab, in ein Portfolio von auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen zu investieren, die als grün, sozial, nachhaltig und nachhaltigkeitsgebunden eingestuft sind und von Regierungen und ihren Behörden, staatlichen und provinzialen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Die Emittenten können weltweit ansässig sein, einschließlich (ohne Einschränkung) Schwellenländer und Onshore-Anleihen, die in der VRC über China-Hongkong Bond Connect ausgegeben werden.
Derzeitiger Preis (16. 04. 2026)
121,12 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,53%
Index
lfd. Jahr: 0,00%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM Green Social Sustainable Bond Act ETF - USD (acc) (IE0005FKEK99) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,82% | 3,69% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | -0,05 |
| Tracking Error | 1.246037 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,90 | 0,97 |
| Treynor Ratio | -1,21 | -0,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| UMBS P#MB0302 5.5% 02/01/55 (USA) | 4,10% |
| FNR 2025-65 FG V/R 10/25/54 (USA) | 2,50% |
| UMBS P#MB0301 5% 02/01/55 (USA) | 2,50% |
| UMBS P#BS7113 4.9% 12/01/32 (USA) | 2,40% |
| BUONI POLIENN 4% 10/30/31/EUR/ (Italien) | 2,00% |
| UMBS P#AN6149 3.14% 07/01/32 (USA) | 1,90% |
| CAIXABANK SA V/R 02/09/29/EUR/ (Spanien) | 1,80% |
| BANK OF AMERICA C V/R 11/10/28 (USA) | 1,60% |
| NATIONAL G 0.25% 09/01/28/EUR/ (Großbritannien) | 1,50% |
| IBERDROLA FINA V/R /PERP//EUR/ (Spanien) | 1,30% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 47,67% |
| gemischt | 28,43% |
| Staatsanleihen | 22,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7560KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5269KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1789KB