PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3DDXE
ISIN: DE000A3DDXE4
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechende Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
106,00 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,39%
Index
lfd. Jahr: 0,31%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) (DE000A3DDXE4) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,00% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,64 | 0,00 |
| Tracking Error | 0.883 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,12 | 0,00 |
| Treynor Ratio | -1,70 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Spain -Infl. Linked- | 12,46% |
| Belgium S.97 | 9,53% |
| Ireland (Republic of) | 8,91% |
| Italy (Republic of) S.7Y | 8,74% |
| Austria | 7,47% |
| UniCredit MTN PERP fix-to-float (sub.) | 6,91% |
| Banco Bilbao Vizc. MTN fix-to-float (sub.) | 5,32% |
| ING Groep MTN fix-to-float (sub.) | 5,29% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 47,10% |
| Unternehmensanleihen | 40,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,40% |
| gemischt | -0,70% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1394KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1948KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1217KB