JPM Global Income Sustainable A (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2QL4U
ISIN: LU2279688936
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind regelmäßige Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden, nachhaltigen Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Nachhaltige Wertpapiere sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Fondsmanagements eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (Nachhaltigkeitsmerkmale).

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

94,59 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,80 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
1,45%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -11,50%
1 Jahr: -9,96%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: -5,55%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 3,15%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,26%
3 M -3,00%
6 M -8,16%
lfd. Jahr -11,50%
1 Jahr -9,96%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,41%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equity Linked Note* 5,90%
Microsoft 0,50%
ProLogis 0,50%
US Treasury 0.125 31 Jan 2023 0,50%
Nestle 0,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,81% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,88 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 5,32% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,71 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio -5,58 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Equity Linked Note* 5,90%
Microsoft 0,50%
ProLogis 0,50%
US Treasury 0.125 31 Jan 2023 0,50%
Nestle 0,40%
Novo Nordisk 0,40%
RELX PLC ORD GBP0.1443966 0,40%
Credit Agricole SA 0,30%
GEO GROUP INC/THE 6.0 15 APR 2026 0,30%
W & T OFFSHORE INC 9.75 01 NOV 2023 144A 0,30%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 47,20%
Renten 39,20%
gemischt 5,90%
Geldmarkt/Kasse 3,90%
REITs 3,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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