JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Mths UCITS ETF USD acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2QL1K
ISIN: IE00BMD8KM66
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von maximal drei Monaten haben.

Derzeitiger Preis (09. 08. 2022)

Aktuell kein Preis vorhanden

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jonathan Msika
Herr Eric Isenberg
Herr Naveen Kumar
Herr Behnood Noei
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: k.A.
Auflegungsdatum:
17.02.2021
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,21 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,07%
Laufende Kosten
0,07%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 16,47%
3 Jahre: 10,40%
5 Jahre: 19,96%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M k.A.
3 M k.A.
6 M k.A.
lfd. Jahr k.A.
1 Jahr k.A.
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 28.06.22 10,20%
US Treasury (USA) 30.06.22 8,50%
US Treasury (USA) 12.05.22 7,30%
US Treasury (USA) 10.05.22 6,70%
US Treasury (USA) 2,125 15.05.22 6,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität k.A. k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.
Tracking Error k.A. k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta k.A. k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

US Treasury (USA) 28.06.22 10,20%
US Treasury (USA) 30.06.22 8,50%
US Treasury (USA) 12.05.22 7,30%
US Treasury (USA) 10.05.22 6,70%
US Treasury (USA) 2,125 15.05.22 6,50%
US Treasury (USA) 28.07.22 6,00%
US Treasury (USA) 1,875 30.04.22 5,40%
US Treasury (USA) 05.07.22 4,90%
US Treasury (USA) 21.07.22 4,90%
US Treasury (USA) 1,875 31.05.22 4,40%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Geldmarkt/Kasse 100,00%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9728KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9312KB

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