JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Mths UCITS ETF USD acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QL1K
ISIN: IE00BMD8KM66
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von maximal drei Monaten haben.
Derzeitiger Preis (08. 04. 2026)
117,56 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,96%
Index
lfd. Jahr: 1,40%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Mths UCITS ETF USD acc (IE00BMD8KM66) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,87% | 6,98% |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,02 |
| Tracking Error | 0.501948 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -3,89 | -0,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 04. 2026)
| US Treasury (USA) 02.01.2026 | 6,70% |
| US Treasury (USA) 22.01.2026 | 6,50% |
| US Treasury (USA) 20.01.2026 | 5,70% |
| US Treasury (USA) 15.01.2026 | 5,60% |
| US Treasury (USA) 29.01.2026 | 5,60% |
| US Treasury (USA) 19.02.2026 | 5,00% |
| US Treasury (USA) 05.02.2026 | 4,20% |
| US Treasury (USA) 06.01.2026 | 4,20% |
| US Treasury (USA) 12.02.2026 | 4,10% |
| US Treasury (USA) 26.02.2026 | 4,10% |
Assetverteilung (08. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 04. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7560KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5269KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1789KB