S&H Substanzwerte I (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QFHK
ISIN: DE000A2QFHK3
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Derzeitiger Preis (14. 04. 2026)
170,94 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 8,29%
Index
lfd. Jahr: 2,48%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie S&H Substanzwerte I (a) (DE000A2QFHK3) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,48% | 14,03% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 1,73 |
| Tracking Error | 12.237978 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 2,03 | 1,58 |
| Treynor Ratio | 22,40 | 15,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Australia | 3,93% |
| ConocoPhillips | 3,09% |
| Chevron Corp. | 3,03% |
| Singapore (Republic of) | 2,83% |
| Asian Development Bank S.GMTN | 2,63% |
| XETRA Gold (EUR) ETC | 2,43% |
| WisdomTree Core Physical Silver ETC | 1,97% |
| Woodside Energy Group | 1,97% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 69,54% |
| Staatsanleihen | 11,23% |
| Commodities | 11,19% |
| Unternehmensanleihen | 6,50% |
| Renten | 2,63% |
| gemischt | -0,38% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,71% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| US-Dollar | 28,06% |
| Euro | 16,71% |
| Kanadische Dollar | 13,22% |
| Divers | 8,16% |
| Hongkong-Dollar | 7,88% |
| Schweizer Franken | 6,18% |
| Australischer Dollar | 5,71% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,56% |
| Singapur-Dollar | 5,02% |
| Japanischer Yen | 3,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 707KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 115KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5906KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2850KB