JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR hdg

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2PVM6
ISIN: LU2081629425
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein Ertrag, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein unbeschränktes Portfolio von Schuldtiteln (positive Positionierung gegenüber nachhaltigen Schuldtiteln und Schuldtiteln, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen) und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Nachhaltige Schuldtitel sind Schuldtitel von Unternehmen und Staaten, die eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

98,07 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2019
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.091,46 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,20%
Laufende Kosten
1,20%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,25%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: -0,39%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 5,36%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,82%
3 M -1,13%
6 M -5,56%
lfd. Jahr -7,25%
1 Jahr -7,81%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,73%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,93%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 1,375 15.11.31 4,80%
Government of Sweden (Schweden) 1,000 12.11.26 3,70%
Government of Australia (Australien) 1,250 21.05.32 2,70%
Government of Germany (Deutschland) 15.08.31 2,70%
Government of Australia (Australien) 5,500 21.04.23 1,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio -1,33 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 4,65% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,98 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio -7,80 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

US Treasury (USA) 1,375 15.11.31 4,80%
Government of Sweden (Schweden) 1,000 12.11.26 3,70%
Government of Australia (Australien) 1,250 21.05.32 2,70%
Government of Germany (Deutschland) 15.08.31 2,70%
Government of Australia (Australien) 5,500 21.04.23 1,50%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.31 1,30%
GNMA (USA) 3,000 20.09.51 1,10%
US Treasury (USA) 1,500 31.01.27 1,10%
GNMA (USA) 4,000 20.06.52 1,00%
Government of South Africa (Südafrika) 7,000 28.02.31 1,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 58,80%
Staatsanleihen 18,90%
Emerging Markets Anleihen 12,30%
Geldmarkt/Kasse 4,80%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 4,40%
gemischt 0,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

US-Dollar 99,60%
Chinesischer Renminbi Yuan 1,20%
Indonesische Rupiah 1,00%
Polnischer Zloty 1,00%
Singapur-Dollar 0,50%
Südafrikanischer Rand 0,50%
Brasilianischer Real 0,50%
Chilenischer Peso 0,50%
Thailändischer Baht 0,40%
Schwedische Krone 0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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