Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2PUTK
ISIN: LU2075955273
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren.

Derzeitiger Preis (23. 04. 2021)

Aktuell kein Preis vorhanden

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Moberg
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2019
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
235,95 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,80%
Laufende Kosten
1,80%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 44,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 34,11%
3 Jahre: 35,70%
5 Jahre: 57,58%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,40%
3 M -1,67%
6 M 10,79%
lfd. Jahr 4,33%
1 Jahr 44,64%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
37,77%
Wertentwicklung seit Auflage
59,10%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc 6,39%
Microsoft Corp 2,88%
Shopify Inc 2,79%
Sea Ltd 2,44%
ServiceNow Inc 2,21%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 19,09% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 3,25 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 12,30% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,10 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2021)

Amazon.com Inc 6,39%
Microsoft Corp 2,88%
Shopify Inc 2,79%
Sea Ltd 2,44%
ServiceNow Inc 2,21%
ALPHABET INC 2,20%
Paypal Holdings Inc 2,15%
Facebook Inc 2,13%
Mercadolibre Inc 2,03%
Adyen NV 1,93%

Assetverteilung (23. 04. 2021)

Aktien 96,05%
Geldmarkt/Kasse 3,95%

Währungsverteilung (23. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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