JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD (acc)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2PJEQ
ISIN: IE00BJRCLK89
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des JP Morgan Diversified Factor US Equity Index so genau wie möglich nachzubilden. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen, die am US-Markt emittiert wurden. Der Index erfasst die Wertentwicklung von Aktien, bei denen bestimmte Faktormerkmale stärker ausgeprägt sind als bei ihrer Vergleichsgruppe.

Derzeitiger Preis (04. 08. 2022)

33,85 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Yazann Romahi
Herr Joe Staines
Herr Steven Wu
Herr Aijaz Hussain
Herr Kartik Aiyar
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
09.07.2019
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,30 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,19%
Laufende Kosten
0,20%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,61%
1 Jahr: 0,57%
3 Jahre: 37,83%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -5,44%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 50,44%
5 Jahre: 84,26%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,85%
3 M -1,73%
6 M 8,94%
lfd. Jahr 2,78%
1 Jahr 17,17%
3 Jahre 50,81%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
50,98%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AbbVie 0,50%
ELI LILLY 0,50%
General Mills 0,50%
Kellogg 0,50%
Quanta Services 0,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,32% 18,32% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,20 0,80 k.A. k.A.
Tracking Error 5,79% 5,60% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,85 1,00 k.A. k.A.
Treynor Ratio 21,63 14,66 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2022)

AbbVie 0,50%
ELI LILLY 0,50%
General Mills 0,50%
Kellogg 0,50%
Quanta Services 0,50%
United Therapeutics 0,50%
Unitedhealth 0,50%
Bristol-Myers Squibb 0,40%
Hershey 0,40%
PepsiCo 0,40%

Assetverteilung (04. 08. 2022)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9728KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9312KB

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