Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2P36B
ISIN: DE000A2P36B6
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
303,18 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 15,33%
Index
lfd. Jahr: 14,12%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a) (DE000A2P36B6) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 43,27% | 32,33% |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 1,20 |
| Tracking Error | 14.781322 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 0,00 | 38,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Agnico Eagle Mines | 5,57% |
| Northern Star Resources Limited | 5,30% |
| Newmont Corp. | 5,20% |
| Kinross Gold Corp. | 4,79% |
| Endeavour Mining PLC | 4,36% |
| Alamos Gold Inc. -Class A- | 3,77% |
| Americas Gold+Silver O.N. | 3,74% |
| ANGLOGOLD ASHANTI | 3,55% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 99,88% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
| gemischt | -0,08% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Kanadische Dollar | 43,79% |
| US-Dollar | 34,29% |
| Australischer Dollar | 18,76% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,19% |
| Euro | -0,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 735KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4551KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1457KB