Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2P23L
ISIN: DE000A2P23L3
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
121,80 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -3,29%
Index
lfd. Jahr: 1,81%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a) (DE000A2P23L3) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,18% | 7,66% |
| Sharpe Ratio | -0,54 | 0,03 |
| Tracking Error | 4.463149 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 0,92 |
| Treynor Ratio | -4,75 | 0,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Invesco Physical Gold ETC | 8,63% |
| Procter & Gamble | 6,36% |
| Alphabet Inc -Class A- | 5,13% |
| Apple | 4,56% |
| Visa Inc | 4,53% |
| LOreal S.A. | 4,30% |
| Nestle S.A. | 4,09% |
| Lindt&Spruengli AG PS | 3,83% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 68,30% |
| Unternehmensanleihen | 11,73% |
| Commodities | 10,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,31% |
| Staatsanleihen | 2,35% |
| gemischt | -0,09% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| US-Dollar | 47,97% |
| Euro | 38,43% |
| Schweizer Franken | 12,37% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,23% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 836KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5885KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1543KB