JPM USD Treasury CNAV C (acc.)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N8DT
ISIN: LU1873132366
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Derzeitiger Preis (04. 08. 2022)

10.282,65 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Chris Tufts
Herr Christopher Mercy
Herr Robert Motroni
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
03.12.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50.757,50 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,16%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,21%
Laufende Kosten
0,21%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 16,47%
3 Jahre: 10,40%
5 Jahre: 19,96%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,51%
3 M 3,69%
6 M 12,91%
lfd. Jahr 11,55%
1 Jahr 16,82%
3 Jahre 10,84%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
14,44%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DTCC 01/07/22 11,50%
Sumitomo Mitsui Financial 01/07/22 6,10%
BNP Paribas 01/07/22 5,50%
Royal Bank of Canada 01/07/22 5,20%
US Treasury 15/09/22 4,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 7,29% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 2,67 0,54 k.A. k.A.
Tracking Error 0,12% 0,23% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 1,01 k.A. k.A.
Treynor Ratio 17,27 3,91 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2022)

DTCC 01/07/22 11,50%
Sumitomo Mitsui Financial 01/07/22 6,10%
BNP Paribas 01/07/22 5,50%
Royal Bank of Canada 01/07/22 5,20%
US Treasury 15/09/22 4,40%
Group BPCE 01/07/22 4,10%
Nomura 01/07/22 3,90%
Societe Generale 01/07/22 3,50%

Assetverteilung (04. 08. 2022)

Staatsanleihen 100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2022)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3718KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3619KB

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