JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2N8BD
ISIN: LU1873127879
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Derzeitiger Preis (17. 04. 2026)
10.871,40 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,47%
Index
lfd. Jahr: 0,48%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.) (LU1873127879) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,06% | 0,22% |
| Sharpe Ratio | -5,51 | -1,64 |
| Tracking Error | 0.187408 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,16 | 0,68 |
| Treynor Ratio | -1,96 | -0,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Citigroup 02.01.2026 | 1,60% |
| Credit Mutuel 02.01.2026 | 1,60% |
| Group Credit Agricole 02.01.2026 | 1,60% |
| BNP Paribas 02.01.2026 | 1,40% |
| BNP Paribas 05.01.2026 | 1,40% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 02.01.2026 | 1,40% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 05.01.2026 | 1,40% |
| Sumitomo Mitsui Financial 02.01.2026 | 1,30% |
| Natwest 02.01.2026 | 1,20% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Geldmarktfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2582KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1668KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 583KB