JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N7UM
ISIN: LU1897309420
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

111,05 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr William Eigen
Herr Jeffrey Wheeler
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2018
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.285,93 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,55%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,66%
Laufende Kosten
0,66%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 12,55%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: -6,33%
5 Jahre: -3,67%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR (LU1897309420) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,91%
3 M 3,37%
6 M 11,72%
lfd. Jahr 11,02%
1 Jahr 15,80%
3 Jahre 12,55%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
4,20%
Wertentwicklung seit Auflage
16,39%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Construction Bank (USA) 4,50%
ICBC (USA) 4,50%
Barclays (USA) 3,10%
Australia and New Zealand Bank (Australien) 3,00%
DNB Bank ASA (USA) 3,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 7,27% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 2,55 0,60 k.A. k.A.
Tracking Error 8,74% 8,53% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta -0,09 0,15 k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. 28,86 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

China Construction Bank (USA) 4,50%
ICBC (USA) 4,50%
Barclays (USA) 3,10%
Australia and New Zealand Bank (Australien) 3,00%
DNB Bank ASA (USA) 3,00%
First Abu Dhabi Bank (Vereinigte Arabische Emirate) 3,00%
LLOYDS Bank (Großbritannien) 3,00%
DBS (Singapur) 2,90%
BPCE (Frankreich) 2,20%
Sumitomo Mitsui Banking (Japan) 2,20%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Geldmarkt/Kasse 67,70%
Unternehmensanleihen 22,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 8,40%
Renten 1,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: