JPM EUR Corporate Bd Research Enha. Idx ESG UCITS ETF EUR a

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N76D
ISIN: IE00BF59RX87
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating. Emittenten dieser Wertpapiere können sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich aufstrebender Märkte. Der Fonds wird sich langfristig darum bemühen, den Bloomberg Barclays Euro Corporate Index zu übertreffen. Die Benchmark besteht aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und unterschiedlichen Laufzeiten, die von Emittenten weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Derzeitiger Preis (04. 08. 2022)

99,25 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Usman Naeem
Herr Naveen Kumar
Herr zhu Qiwei
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,50 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,19%
Laufende Kosten
0,19%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,57%
1 Jahr: -9,29%
3 Jahre: -7,28%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -8,19%
1 Jahr: -9,87%
3 Jahre: -7,27%
5 Jahre: -3,67%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,56%
3 M 0,44%
6 M -4,72%
lfd. Jahr -7,57%
1 Jahr -9,29%
3 Jahre -7,28%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,75%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Natwest (Großbritannien) 1,750 02.03.26 1,50%
Unicredit (Italien) 1,250 25.06.25 1,40%
Volkswagen (Deutschland) 1,875 30.03.27 1,20%
Anheuser (Belgien) 1,500 18.04.30 1,10%
ATT (USA) 1,800 05.09.26 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,16% 6,61% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -1,22 -0,31 k.A. k.A.
Tracking Error 0,94% 0,76% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,05 1,01 k.A. k.A.
Treynor Ratio -8,30 -2,01 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2022)

Natwest (Großbritannien) 1,750 02.03.26 1,50%
Unicredit (Italien) 1,250 25.06.25 1,40%
Volkswagen (Deutschland) 1,875 30.03.27 1,20%
Anheuser (Belgien) 1,500 18.04.30 1,10%
ATT (USA) 1,800 05.09.26 1,00%
Toyota Motor (USA) 0,250 16.07.26 1,00%
Bank of America (USA) 1,381 09.05.30 0,90%
Glencore (Australien) 1,750 17.03.25 0,90%
TotalEnergies SE (Frankreich) 1,750 29.12.49 0,90%
UBS (Schweiz) 1,250 01.09.26 0,90%

Assetverteilung (04. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 99,80%
Geldmarkt/Kasse 0,20%

Währungsverteilung (04. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9728KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9312KB

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