Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Dist.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2JKUX
ISIN: IE00BFWXDY69
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel sind laufende Erträge und Maximierung der Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen und privaten Emittenten einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann maximal 20% des Fondsvermögens in Schuldtitel von niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Derzeitiger Preis (05. 05. 2021)

25,04 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Frau Sonal Desai
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2018
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2019
0,30%
Laufende Kosten
0,15%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: -0,03%
5 Jahre: -0,14%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,08%
3 M 0,04%
6 M 0,32%
lfd. Jahr 0,04%
1 Jahr 1,89%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
0,16%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Poland Ministry of Finance, Reg S, 7/07/23 2,29%
Government of Indonesia, senior note, Reg S, 2.875%, 7/08/21 2,04%
Landsbankinn HF, senior note, .50%, 5/20/24 2,00%
Danske Bank AS, senior note, Reg S, 1.375%, 5/24/22 1,75%
Bank of Nova Scotia, secured note, Reg S, .75%, 9/17/22 1,72%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 3,93 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 0,55% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,58 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio 4,18 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2021)

Republic of Poland Ministry of Finance, Reg S, 7/07/23 2,29%
Government of Indonesia, senior note, Reg S, 2.875%, 7/08/21 2,04%
Landsbankinn HF, senior note, .50%, 5/20/24 2,00%
Danske Bank AS, senior note, Reg S, 1.375%, 5/24/22 1,75%
Bank of Nova Scotia, secured note, Reg S, .75%, 9/17/22 1,72%
Reseau Ferre de France, senior note, Reg S, .10%, 5/27/21 1,70%
ABN AMRO Bank NV, sub. note, Reg S, 6.375%, 4/27/21 1,51%
Raiffeisen Bank International AG, sub. note, 6.625%, 5/18/21 1,51%
Banco de Sabadell SA, senior note, Reg S, 1.75%, 6/29/23 1,47%
Credit Agricole SA, junior sub. bond, Reg S, 6.50% to 6/23/2 1,44%

Assetverteilung (05. 05. 2021)

Unternehmensanleihen 54,34%
Renten 22,50%
Geldmarkt/Kasse 17,42%
Staatsanleihen 5,74%

Währungsverteilung (05. 05. 2021)

Divers 82,58%
Kasse 17,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1615KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2502KB

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