Franklin Liberty USD Inv. Grade Corp. Bd UCITS ETF USD Dist.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2JKUW
ISIN: IE00BFWXDX52
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel sind laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade und von US-Unternehmen begebene Anlagen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Wertpapiere von außerhalb der USA und Derivate zur investieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

28,20 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Shawn Lyons
Herr Marc Kremer
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
25.06.2018
Ertragsverwendung: ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
19,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,35%
TER (Gesamtkostenquote) 2019
0,35%
Laufende Kosten
0,35%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: 4,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 1,84%
3 Jahre: 11,72%
5 Jahre: 9,26%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,38%
3 M -2,82%
6 M -3,50%
lfd. Jahr -2,26%
1 Jahr -5,94%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,86%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America Corp., sub. bond, 4.183%, 11/25/27 2,01%
BPCESA, sub. note, Reg S, 5.70%, 10/22/23 2,01%
AT&T Inc., senior note, 3.80%, 2/15/27 1,98%
Citigroup Inc., senior bond, 3.668%to 7/23/27, FRNthereafter 1,90%
Lloyds Banking Group PLC,senior note, 2.907%to11/07/22, FRNt 1,84%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,19 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 4,32% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,88 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio 0,84 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Bank of America Corp., sub. bond, 4.183%, 11/25/27 2,01%
BPCESA, sub. note, Reg S, 5.70%, 10/22/23 2,01%
AT&T Inc., senior note, 3.80%, 2/15/27 1,98%
Citigroup Inc., senior bond, 3.668%to 7/23/27, FRNthereafter 1,90%
Lloyds Banking Group PLC,senior note, 2.907%to11/07/22, FRNt 1,84%
Bank of Montreal, senior note, 2.90%, 3/26/22 1,83%
Morgan Stanley, senior bond, 3.591%to 7/22/27, FRNthereafter 1,74%
Credit Suisse Group AG,Reg S, 4.194%to 3/31/30, FRNthereafte 1,70%
HCAInc., senior secured bond, first lien, 4.125%, 6/15/29 1,67%
MidAmerican Energy Holdings Co., senior bond, 6.125%,4/01/36 1,67%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Renten 99,42%
Geldmarkt/Kasse 0,58%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Divers 99,42%
Kasse 0,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1615KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2502KB

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