JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2JCCG
ISIN: LU1760116456
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

10,34 NZ$

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Usman Naeem
Herr Lorenzo Napolitano
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: NZD
Auflegungsdatum:
31.01.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.515,84 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,00%
Laufende Kosten
1,00%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -11,09%
1 Jahr: -12,60%
3 Jahre: -4,08%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -6,16%
1 Jahr: -5,60%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: 8,12%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,95%
3 M 0,25%
6 M -1,95%
lfd. Jahr -9,28%
1 Jahr -9,85%
3 Jahre 1,17%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,93%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anheuser - Busch InBev (Belgien) 4,700 01.02.36 0,60%
Cheniere Energy (USA) 4,200 15.03.28 0,50%
Citigroup (USA) 3,887 10.01.28 0,50%
Goldman Sachs (USA) 1,431 09.03.27 0,50%
Groupe BPCE (Frankreich) 5,150 21.07.24 0,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 11,75% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,65 0,02 k.A. k.A.
Tracking Error 9,16% 8,25% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,25 1,27 k.A. k.A.
Treynor Ratio -6,10 0,20 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Anheuser - Busch InBev (Belgien) 4,700 01.02.36 0,60%
Cheniere Energy (USA) 4,200 15.03.28 0,50%
Citigroup (USA) 3,887 10.01.28 0,50%
Goldman Sachs (USA) 1,431 09.03.27 0,50%
Groupe BPCE (Frankreich) 5,150 21.07.24 0,50%
Verizon Communications (USA) 4,272 15.01.36 0,50%
Banco Santander (Spanien) 2,706 27.06.24 0,40%
Constellation Energy (USA) 3,046 31.01.27 0,40%
Morgan Stanley (USA) 1,794 13.02.32 0,40%
Visa (USA) 1,500 15.06.26 0,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 91,40%
Geldmarkt/Kasse 8,00%
Renten 0,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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