JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2H9US
ISIN: IE00BYVZV757
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen zu bieten, die von Regierungen von Ländern des Euro-Währungsgebiets mit einer Laufzeit zwischen einem und drei Jahren begeben wurden. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMU Government Bond 1-3 Year Index so genau wie möglich nach, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und versucht gleichzeitig, den Tracking Error zu minimieren.

Derzeitiger Preis (04. 08. 2022)

97,64 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jonathan Msika
Herr Eric Isenberg
Herr Naveen Kumar
Herr Behnood Noei
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,50 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,10%
Laufende Kosten
0,10%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -2,24%
3 Jahre: -2,88%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: -3,18%
5 Jahre: -3,06%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,58%
3 M 0,20%
6 M -0,96%
lfd. Jahr -1,73%
1 Jahr -2,24%
3 Jahre -2,88%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,53%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,36%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of France (Frankreich) 25.03.24 4,50%
Government of France (Frankreich) 25.03.25 3,80%
Government of France (Frankreich) 0,500 25.05.25 3,70%
Government of France (Frankreich) 2,250 25.05.24 3,30%
Government of France (Frankreich) 25.02.24 2,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 0,91% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -1,27 -0,53 k.A. k.A.
Tracking Error 0,20% 0,23% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,03 0,91 k.A. k.A.
Treynor Ratio -1,68 -0,52 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2022)

Government of France (Frankreich) 25.03.24 4,50%
Government of France (Frankreich) 25.03.25 3,80%
Government of France (Frankreich) 0,500 25.05.25 3,70%
Government of France (Frankreich) 2,250 25.05.24 3,30%
Government of France (Frankreich) 25.02.24 2,80%
Government of France (Frankreich) 4,250 25.10.23 2,80%
Government of Italy (Italien) 15.04.24 2,60%
Government of Germany (Deutschland) 0,500 15.02.25 2,50%
Government of Italy (Italien) 5,000 01.03.25 2,50%
Government of Italy (Italien) 9,000 01.11.23 2,50%

Assetverteilung (04. 08. 2022)

Staatsanleihen 100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9728KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9312KB

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