JPM Europe Research Enhanced Idx Eqty (ESG) UCITS ETF EUR a

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2DWM4
ISIN: IE00BF4G7183
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erzielung langfristiger Erträge über dem Vergleichsindex MSCI Europe Index (Total Return Net). Der Fonds verfolgt eine aktiv gemanagte Anlagestrategie und investiert mindestens 67% des Vermögens in ein Portfolio von europäischen Unternehmen. Der Fonds versucht, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Cashflows vieler Unternehmen, in die er investieren kann, zu bewerten, um Emittenten zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie von diesen Faktoren im Vergleich zu anderen Emittenten negativ beeinflusst werden.

Derzeitiger Preis (04. 08. 2022)

34,07 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Piera Elisa Grassi
Herr Nicholas Farserotu
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
245,90 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,25%
Laufende Kosten
0,25%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,33%
1 Jahr: -1,84%
3 Jahre: 27,20%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -10,85%
1 Jahr: -7,76%
3 Jahre: 21,53%
5 Jahre: 20,40%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,61%
3 M 0,99%
6 M -2,26%
lfd. Jahr -7,33%
1 Jahr -1,84%
3 Jahre 27,20%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
8,87%
Wertentwicklung seit Auflage
38,34%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle 4,20%
Roche 3,50%
ASML 2,80%
Novo Nordisk 2,80%
AstraZeneca 2,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,81% 17,09% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,00 0,46 k.A. k.A.
Tracking Error 1,97% 2,73% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 0,96 k.A. k.A.
Treynor Ratio -0,04 8,25 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2022)

Nestle 4,20%
Roche 3,50%
ASML 2,80%
Novo Nordisk 2,80%
AstraZeneca 2,70%
Novartis 2,50%
LVMH 2,40%
Shell 2,20%
TotalEnergies 2,10%
Diageo 1,90%

Assetverteilung (04. 08. 2022)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9728KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9312KB

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