terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DJT5
ISIN: DE000A2DJT56
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
106,19 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,02%
Index
lfd. Jahr: 0,75%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie terrAssisi Stiftungsfonds I AMI (DE000A2DJT56) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,45% | 4,54% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | 0,34 |
| Tracking Error | 1.57963 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,87 | 0,97 |
| Treynor Ratio | -2,55 | 1,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Bundesanleihe (inflation-linked) | 5,40% |
| Bundesobligation | 3,67% |
| Ireland (Republic of) | 2,54% |
| Vonovia MTN MC | 1,88% |
| Aareal Bank MTN | 1,72% |
| British Telecom | 1,71% |
| Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float | 1,70% |
| KfW MTN | 1,62% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 47,63% |
| Aktien | 22,43% |
| Staatsanleihen | 16,33% |
| gemischt | 7,01% |
| Renten | 6,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,32% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Euro | 72,71% |
| US-Dollar | 23,84% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,71% |
| Kanadische Dollar | 0,83% |
| Japanischer Yen | 0,46% |
| Schwedische Krone | 0,45% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1481KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6518KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2677KB