JPM Global Income Conservative A (dist) - USD (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2AQRH
ISIN: LU1481620851
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

102,24 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
09.11.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.159,70 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,45%
Laufende Kosten
1,46%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,94%
1 Jahr: -8,92%
3 Jahre: 1,27%
5 Jahre: 9,52%

Index

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: -5,55%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 3,15%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,17%
3 M 2,24%
6 M 4,79%
lfd. Jahr 0,78%
1 Jahr 5,47%
3 Jahre 10,66%
5 Jahre 27,02%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,69%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equity Linked Note* 3,00%
US Treasury 3.0 15 Feb 2048 0,60%
AbbVie 0,50%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5 01 JUN 2030 0,50%
US Treasury 2.5 15 May 2046 0,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 7,91% 7,05% k.A.
Sharpe Ratio 0,87 0,50 0,74 k.A.
Tracking Error 4,84% 6,04% 5,60% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 0,82 0,82 k.A.
Treynor Ratio 6,73 4,82 6,34 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Equity Linked Note* 3,00%
US Treasury 3.0 15 Feb 2048 0,60%
AbbVie 0,50%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5 01 JUN 2030 0,50%
US Treasury 2.5 15 May 2046 0,50%
US Treasury 5.375 15 Feb 2031 0,50%
US Treasury 2.25 15 Aug 2046 0,40%
US Treasury 4.25 15 May 2039 0,40%
US Treasury 4.5 15 Feb 2036 0,40%
US Treasury 6.25 15 May 2030 0,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Renten 39,80%
Unternehmensanleihen 19,90%
Aktien 13,60%
gemischt 13,30%
Wandelanleihen 5,60%
Staatsanleihen 4,40%
Geldmarkt/Kasse 3,40%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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