Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) SEK-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2ALF5
ISIN: LU0563142453
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von US-Emittenten, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen, um Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird gegen SEK abgesichert.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

37,90 SEK

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: SEK
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.535,52 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,83%
Laufende Kosten
1,82%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 49,13%
3 Jahre: 66,17%
5 Jahre: 121,94%

Index

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 38,04%
3 Jahre: 56,39%
5 Jahre: 85,23%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,48%
3 M 2,40%
6 M 13,17%
lfd. Jahr 2,20%
1 Jahr 59,93%
3 Jahre 70,14%
5 Jahre 100,81%
10 Jahre 196,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
224,34%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com 8,20%
Microsoft Corp. 4,64%
Mastercard Inc. 4,31%
Apple 3,58%
Visa Inc 3,37%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 25,94% 23,35% 19,28% 18,27%
Sharpe Ratio 2,71 0,75 0,75 0,59
Tracking Error 19,21% 13,00% 12,30% 12,22%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,11 1,10 1,01 1,01
Treynor Ratio k.A. 15,97 14,24 10,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Amazon.com 8,20%
Microsoft Corp. 4,64%
Mastercard Inc. 4,31%
Apple 3,58%
Visa Inc 3,37%
ServiceNow Inc 2,67%
Alphabet Inc 2,61%
COSTAR GROUP INC 2,09%
SBA Communications 2,01%
PAYPAL HOLDINGS INC 1,98%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 99,97%
Geldmarkt/Kasse 0,03%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

US-Dollar 99,43%
Hongkong-Dollar 0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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