JPM Sterling Managed Reserves Fund A (acc) - GBP

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2AKVX
ISIN: LU1422956018
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Sterlinggeldmärkte übertrifft. Mindestens 67% des Fondsvermögen werden in auf GBP lautende Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf britische Staatspapiere, Wertpapiere, die von der britischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Agency Securities, Unternehmenswertpapiere sowie Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities investiert. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens ein Jahr.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

10.161,90 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Neil Hutchison
Herr Joseph McConnell
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
22.08.2016
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,60 Mio. GBP

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,60%
Laufende Kosten
0,24%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -0,09%
3 Jahre: 0,80%
5 Jahre: 1,59%

Index

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 9,61%
5 Jahre: 8,54%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,97%
3 M 1,25%
6 M 0,57%
lfd. Jahr -0,25%
1 Jahr 0,84%
3 Jahre 9,90%
5 Jahre 8,83%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,99%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia (Großbritannien) 1,637 03.11. 1,70%
DZ Bank (Deutschland) 2,135 03.01.23 1,70%
Goldman Sachs Group (Großbritannien) 1,858 12.12.22 1,70%
Government of Germany (Deutschland) 1,551 27.09.22 1,70%
Op Cooperative (Finnland) 1,323 02.09.22 1,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 5,72% 5,42% k.A.
Sharpe Ratio 0,41 0,49 0,37 k.A.
Tracking Error 0,10% 0,36% 0,29% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,99 1,02 1,00 k.A.
Treynor Ratio 1,82 2,74 2,02 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Commonwealth Bank of Australia (Großbritannien) 1,637 03.11. 1,70%
DZ Bank (Deutschland) 2,135 03.01.23 1,70%
Goldman Sachs Group (Großbritannien) 1,858 12.12.22 1,70%
Government of Germany (Deutschland) 1,551 27.09.22 1,70%
Op Cooperative (Finnland) 1,323 02.09.22 1,70%
Royal Bank of Canada (Kanada) 1,303 12.07.22 1,70%
National Australia Bank (Großbritannien) 2,687 27.04.23 1,60%
Wells Fargo (USA) 3,826 20.12.23 1,60%
BMW (Niederlande) 1,830 11.07.22 1,40%
Westpac Bank (Australien) 2,448 14.12.22 1,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Geldmarkt/Kasse 43,90%
Geldmarktfonds 29,20%
Unternehmensanleihen 23,20%
gemischt 2,90%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 0,50%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,30%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Britisches Pfund Sterling 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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