JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2AA52
ISIN: LU1326537047
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung einer Rendite, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

96,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steven Lear
Frau Diana Wagner
Herr Jan Ho
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2018
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,23 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,10%
Laufende Kosten
1,10%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -9,91%
1 Jahr: -11,40%
3 Jahre: -6,61%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 18,50%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,28%
3 M 0,50%
6 M -7,31%
lfd. Jahr -9,91%
1 Jahr -11,40%
3 Jahre -6,61%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,72%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,09%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FHLM (USA) 2,000 01.03.51 3,00%
US Treasury (USA) 2,250 15.08.46 2,40%
US Treasury (USA) 3,000 15.11.45 1,60%
GNMA (USA) 5,500 01.08.52 1,50%
US Treasury (USA) 1,750 15.03.25 1,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 5,00% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -1,80 -0,26 k.A. k.A.
Tracking Error 6,90% 7,38% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,32 0,20 k.A. k.A.
Treynor Ratio -32,45 -6,40 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

FHLM (USA) 2,000 01.03.51 3,00%
US Treasury (USA) 2,250 15.08.46 2,40%
US Treasury (USA) 3,000 15.11.45 1,60%
GNMA (USA) 5,500 01.08.52 1,50%
US Treasury (USA) 1,750 15.03.25 1,50%
GNMA (USA) 2,000 20.11.50 1,40%
US Treasury (USA) 1,125 15.02.31 1,40%
GNMA (USA) 3,000 20.08.51 1,20%
FNMA (USA) 4,000 01.07.56 1,10%
US Treasury (USA) 1,375 31.10.28 1,10%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Renten 40,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 29,60%
Staatsanleihen 19,70%
Emerging Markets Anleihen 7,10%
Geldmarkt/Kasse 2,90%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,40%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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