SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1WZ0S
ISIN: DE000A1WZ0S9
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.
Derzeitiger Preis (14. 04. 2026)
59,15 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,63%
Index
lfd. Jahr: 1,05%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie SALytic Stiftungsfonds AMI I (a) (DE000A1WZ0S9) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,69% | 5,23% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,78 |
| Tracking Error | 2.249241 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,36 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 3,56 | 3,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF | 6,07% |
| XETRA Gold (EUR) ETC | 5,80% |
| Europäische Union S.NGEU | 3,13% |
| SPAIN(KINGDOM OF) | 2,14% |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF | 2,03% |
| xTrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened U | 1,85% |
| Mexico MC | 1,84% |
| Evonik Industries fix-to-float (sub.) | 1,74% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 37,13% |
| Aktien | 33,22% |
| Staatsanleihen | 13,51% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,88% |
| Commodities | 5,80% |
| Renten | 1,11% |
| gemischt | 0,35% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Euro | 94,90% |
| US-Dollar | 3,54% |
| Schweizer Franken | 0,92% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,64% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1428KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7471KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2663KB