Franklin GCC Bond Fund Class A (Mdis) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W4G6
ISIN: LU0962741228
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

12,44 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
317,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,05%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,40%
Laufende Kosten
1,39%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 25,69%
3 Jahre: 33,62%
5 Jahre: 44,82%

Index

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 8,80%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 15,22%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,09%
3 M 3,30%
6 M 3,37%
lfd. Jahr 4,52%
1 Jahr 13,27%
3 Jahre 36,48%
5 Jahre 36,74%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,65%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 3,72%
Oman Government International Bond, senior note, Reg S, 6.75 3,56%
Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% perpetual 3,01%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 2,65%
Acwa Power Management and Investments One Ltd 2,56%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 9,71% 8,42% k.A.
Sharpe Ratio 1,93 1,13 0,81 k.A.
Tracking Error 6,70% 6,27% 5,82% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,76 0,86 0,85 k.A.
Treynor Ratio 19,90 12,75 8,11 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 3,72%
Oman Government International Bond, senior note, Reg S, 6.75 3,56%
Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% perpetual 3,01%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 2,65%
Acwa Power Management and Investments One Ltd 2,56%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% 2,52%
Saudi Government International Bond, senior bond 2,45%
Ahli United Bank BSC, junior sub. bond, Reg S, 5.8082% 2,40%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49 2,38%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 2,20%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Renten 90,54%
Geldmarkt/Kasse 9,46%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

US-Dollar 114,10%
Ägyptisches Pfund 3,30%
Arabischer Dirham 0,30%
Saudi Riyal -17,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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