JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W3P5
ISIN: LU0957039927
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

220,41 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Katy Thorneycroft
Herr Gareth Witcomb
Herr Jonathan Cummings
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
27.11.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.324,80 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,90%
Laufende Kosten
0,90%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -10,68%
1 Jahr: -8,36%
3 Jahre: 15,59%
5 Jahre: 31,45%

Index

lfd. Jahr: -6,95%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 12,47%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,18%
3 M 1,53%
6 M 3,92%
lfd. Jahr -1,14%
1 Jahr 6,12%
3 Jahre 26,31%
5 Jahre 52,46%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,65%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft 0,90%
Alphabet 0,60%
Apple 0,50%
Amazon 0,40%
JPM Emerging Markets Equity Fund 0,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 9,55% 8,74% k.A.
Sharpe Ratio 0,85 0,84 1,04 k.A.
Tracking Error 4,99% 5,65% 4,98% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,86 0,86 0,91 k.A.
Treynor Ratio 8,72 9,32 9,96 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Microsoft 0,90%
Alphabet 0,60%
Apple 0,50%
Amazon 0,40%
JPM Emerging Markets Equity Fund 0,40%
NextEra Energy 0,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,40%
AbbVie 0,30%
JPM Emerging Markets Opportunities Fund 0,30%
NXP Semiconductors NV 0,30%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 48,40%
Renten 43,40%
Geldmarkt/Kasse 8,20%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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