Franklin High Yield Fund Class N (Mdis)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1KC8L
ISIN: LU0889566138
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder unter dem Einsatz von Finanzderivaten in festverzinsliche Schuldtitel von US- oder nicht US-Emittenten. Zu den Finanzderivaten können u.a. Swaps, darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps, Terminkontrakte, Futures sowie Optionen auf solche Kontrakte zählen, die entweder an geregelten Märkten oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Fonds investiert in der Regel in festverzinsliche Schuldtitel, die höchsten Bonitätserfordernissen entsprechen oder niedriger eingestuft sind, wenn sie von US-Emittenten begeben wurden.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

7,99 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Patricia O`Connor
Herr Glenn Voyles
Herr Bryant Dieffenbacher
Herr S. James McGiveran III
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
26.02.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.340,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,12%
Laufende Kosten
2,12%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 14,47%
3 Jahre: 15,27%
5 Jahre: 34,85%

Index

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 10,11%
3 Jahre: 12,99%
5 Jahre: 20,63%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,12%
3 M 0,53%
6 M 2,50%
lfd. Jahr 2,40%
1 Jahr 3,16%
3 Jahre 17,74%
5 Jahre 27,33%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,22%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHENIERE ENERGY PARTNERS 2,53%
Occidental Petroleum Cor 2,09%
CSC HOLDINGS LLC 2,00%
BAUSCH HEALTH COS INC 1,76%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 1,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 8,38% 8,00% k.A.
Sharpe Ratio 2,27 0,86 0,82 k.A.
Tracking Error 3,03% 3,31% 3,43% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,87 0,87 0,98 k.A.
Treynor Ratio 13,85 8,24 6,65 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

CHENIERE ENERGY PARTNERS 2,53%
Occidental Petroleum Cor 2,09%
CSC HOLDINGS LLC 2,00%
BAUSCH HEALTH COS INC 1,76%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 1,70%
MAUSER PACKAGING SOLUT 1,65%
Dae Funding LLC 1,59%
MRT MID PART/MRT MID FIN 1,57%
Post Holdings Inc 1,52%
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 1,43%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Renten 100,59%
Aktien 0,55%
Geldmarkt/Kasse -1,14%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Divers 101,14%
Kasse -1,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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