JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JUCP
ISIN: LU0749326814
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung einer Rendite, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb des Investment Grade-Ratings.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

92,18 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr William J. Morgan
Herr James E. Gibson
Herr James P. Shanahan Jr.
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,34 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,05%
Laufende Kosten
1,06%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,90%
1 Jahr: -8,21%
3 Jahre: 2,57%
5 Jahre: 3,75%

Index

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 6,28%
3 Jahre: 12,56%
5 Jahre: 25,53%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,58%
3 M -1,15%
6 M -6,24%
lfd. Jahr -8,90%
1 Jahr -8,21%
3 Jahre 2,57%
5 Jahre 3,75%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dish Network (USA) 5,875 15.11.24 1,70%
Charter Communications (USA) 4,750 01.03.30 1,50%
Sprint (USA) 8,750 15.03.32 1,40%
Charter Communications (USA) 5,000 01.02.28 1,00%
Charter Communications (USA) 5,125 01.05.27 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,87% 9,57% 8,00% k.A.
Sharpe Ratio -0,80 0,09 0,13 k.A.
Tracking Error 6,11% 6,79% 6,22% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,95 0,74 0,68 k.A.
Treynor Ratio -9,08 1,12 1,48 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Dish Network (USA) 5,875 15.11.24 1,70%
Charter Communications (USA) 4,750 01.03.30 1,50%
Sprint (USA) 8,750 15.03.32 1,40%
Charter Communications (USA) 5,000 01.02.28 1,00%
Charter Communications (USA) 5,125 01.05.27 1,00%
Bausch Health (USA) 5,500 01.11.25 0,90%
Centene (USA) 4,625 15.12.29 0,80%
Tenet Healthcare (USA) 5,125 01.11.27 0,80%
Intelsat (Luxemburg) 6,500 15.03.30 0,70%
Sirius XM (USA) 5,500 01.07.29 0,70%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 99,60%
Renten 3,40%
Geldmarkt/Kasse -3,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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