JPM Financials Bond D (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JNHQ
ISIN: LU0697243615
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors (Finanzunternehmen) emittiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

126,90 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Lorenzo Napolitano
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,30 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,40%
Laufende Kosten
1,40%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -12,11%
1 Jahr: -13,93%
3 Jahre: -8,78%
5 Jahre: -6,30%

Index

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: -4,63%
3 Jahre: -3,65%
5 Jahre: 3,99%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,09%
3 M -0,91%
6 M -8,76%
lfd. Jahr -12,11%
1 Jahr -13,93%
3 Jahre -8,78%
5 Jahre -6,30%
10 Jahre 14,18%
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
26,90%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Groupe BPCE (Frankreich) 5,150 21.07.24 2,50%
Bank of America (USA) 1,898 23.07.31 1,90%
Societe Generale (Frankreich) 4,250 19.08.26 1,90%
HSBC (Großbritannien) 4,375 23.11.26 1,80%
Nordea Bank (Finnland) 4,625 13.09.33 1,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,76% 7,75% 6,35% 5,19%
Sharpe Ratio -1,92 -0,29 -0,11 0,31
Tracking Error 3,91% 5,36% 4,60% 4,71%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,97 1,14 1,03 0,60
Treynor Ratio -13,43 -1,96 -0,69 2,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Groupe BPCE (Frankreich) 5,150 21.07.24 2,50%
Bank of America (USA) 1,898 23.07.31 1,90%
Societe Generale (Frankreich) 4,250 19.08.26 1,90%
HSBC (Großbritannien) 4,375 23.11.26 1,80%
Nordea Bank (Finnland) 4,625 13.09.33 1,50%
Bank of America (USA) 2,687 22.04.32 1,40%
Citigroup (USA) 4,300 20.11.26 1,40%
Caixa Bank (Spanien) 3,750 15.02.29 1,20%
Goldman Sachs Group (USA) 1,992 27.01.32 1,20%
National Australia Bank (Australien) 2,332 21.08.30 1,10%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 95,10%
Geldmarkt/Kasse 4,90%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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