Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JJKM
ISIN: LU0608807433
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

12,36 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Herr Chetan Sehgal
Herr Subash Pillai
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
184,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,85%
Laufende Kosten
1,86%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 28,40%
3 Jahre: 10,89%
5 Jahre: 51,68%

Index

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: 19,66%
3 Jahre: 15,67%
5 Jahre: 34,06%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,24%
3 M -2,17%
6 M 9,09%
lfd. Jahr 4,69%
1 Jahr 15,71%
3 Jahre 13,26%
5 Jahre 43,23%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,40%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,60%
Samsung Electronics Co Ltd 6,05%
TENCENT HOLDINGS LTD 4,91%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,82%
NAVER CORP 2,36%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 11,24% 9,62% k.A.
Sharpe Ratio 3,47 0,44 0,90 k.A.
Tracking Error 4,99% 4,10% 3,53% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,74 0,94 0,98 k.A.
Treynor Ratio 31,31 5,21 8,83 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,60%
Samsung Electronics Co Ltd 6,05%
TENCENT HOLDINGS LTD 4,91%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,82%
NAVER CORP 2,36%
Naspers Ltd 2,15%
ICICI Bank Ltd 1,95%
Lg Corp 1,29%
MEDIATEK INC 1,15%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 1,07%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 53,65%
Renten 40,44%
Geldmarkt/Kasse 5,91%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Divers 19,17%
Südkoreanischer Won 13,40%
Hongkong-Dollar 13,06%
US-Dollar 11,76%
Japanischer Yen 11,09%
Indische Rupie 9,37%
Neuer Taiwan-Dollar 8,86%
Indonesische Rupiah 5,19%
Chinesischer Renminbi Yuan 4,95%
Chilenischer Peso 3,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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