JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1H6ZF
ISIN: LU0569319618
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

141,62 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Peter Aspbury
Herr Russell Taylor
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
472,70 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,50%
Laufende Kosten
1,51%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -9,19%
1 Jahr: -9,66%
3 Jahre: -4,38%
5 Jahre: -2,70%

Index

lfd. Jahr: -8,58%
1 Jahr: -9,10%
3 Jahre: -3,64%
5 Jahre: -0,88%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,48%
3 M -1,27%
6 M -6,33%
lfd. Jahr -9,19%
1 Jahr -9,66%
3 Jahre -4,38%
5 Jahre -2,70%
10 Jahre 35,42%
Entwicklung p.a.
3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
41,62%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telefonica Europe (Spanien) 5,875 29.12.99 1,60%
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 16 1,30%
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.27 1,30%
Crown European (USA) 3,375 15.05.25 1,00%
Gamma Bidco (Italien) 5,125 15.07.25 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,03% 10,18% 8,22% 6,71%
Sharpe Ratio -1,00 -0,16 -0,03 0,49
Tracking Error 1,51% 1,43% 1,28% 1,34%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,16 1,09 1,10 1,13
Treynor Ratio -8,62 -1,52 -0,24 2,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Telefonica Europe (Spanien) 5,875 29.12.99 1,60%
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 16 1,30%
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.27 1,30%
Crown European (USA) 3,375 15.05.25 1,00%
Gamma Bidco (Italien) 5,125 15.07.25 1,00%
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.99 1,00%
Vodafone (Großbritannien) 4,200 03.10.78 1,00%
Cheplapharm Arzneimittel (Deutschland) 3,500 11.02.27 0,90%
International Game Technology (USA) 3,500 15.07.24 0,90%
Thyssenkrupp (Deutschland) 2,875 22.02.24 0,90%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 94,60%
Geldmarkt/Kasse 5,40%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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