JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1CZZK
ISIN: LU0512127621
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

103,17 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Scott McKee
Frau Leah Parento
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
878,21 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,30%
Laufende Kosten
1,21%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -15,19%
1 Jahr: -16,20%
3 Jahre: -10,12%
5 Jahre: -9,68%

Index

lfd. Jahr: -8,66%
1 Jahr: -7,71%
3 Jahre: -4,08%
5 Jahre: 6,24%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,05%
3 M -4,86%
6 M -13,38%
lfd. Jahr -15,19%
1 Jahr -16,20%
3 Jahre -10,12%
5 Jahre -9,68%
10 Jahre 7,19%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
31,11%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Department Of The Treasury (USA) 29.12.22 2,00%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.27 1,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.33 1,10%
Heungkuk Life (Korea) 4,475 09.11.47 1,00%
OCP (Marokko) 6,875 25.04.44 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 9,90% 8,09% 6,64%
Sharpe Ratio -2,68 -0,33 -0,22 0,14
Tracking Error 4,65% 5,99% 5,21% 5,79%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,66 0,76 0,74 0,59
Treynor Ratio -24,51 -4,33 -2,43 1,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

US Department Of The Treasury (USA) 29.12.22 2,00%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.27 1,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.33 1,10%
Heungkuk Life (Korea) 4,475 09.11.47 1,00%
OCP (Marokko) 6,875 25.04.44 1,00%
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 5,950 28.01.31 1,00%
Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.31 1,00%
Singapore Technologies Engineering (Singapur) 3,375 05.05.27 1,00%
AIA (Hong Kong) 2,700 31.12.49 0,90%
Fisterra Energy (Mexiko) 5,750 01.12.40 0,90%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 89,80%
Geldmarkt/Kasse 5,20%
Staatsanleihen 4,20%
Renten 0,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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