JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1CZUN
ISIN: LU0513027960
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf USD lauten.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

7.942,33 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr James McNerny
Herr David Martucci
Frau Cecilia Junker
Herr Kyongsoo Noh
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.307,21 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,60%
Laufende Kosten
0,60%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,25%
1 Jahr: -1,88%
3 Jahre: -2,93%
5 Jahre: -4,47%

Index

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 14,93%
3 Jahre: 10,26%
5 Jahre: 21,15%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,07%
3 M -0,41%
6 M -1,03%
lfd. Jahr -1,25%
1 Jahr -1,88%
3 Jahre -2,93%
5 Jahre -4,47%
10 Jahre -4,74%
Entwicklung p.a.
-0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,68%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Overseas Chinese Bank (Singapur) 2,031 24.01.23 1,40%
BNP Paribas (Frankreich) 3,888 01.03.23 1,20%
Qatar National Bank (Katar) 3,291 10.01.23 1,10%
Skandinaviska Enskilda Banken (USA) 3,509 01.06.23 1,10%
Svenska Handelsbanken (Schweden) 1,947 22.12.22 1,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 1,06% 0,83% 0,61%
Sharpe Ratio -3,61 -0,42 -0,55 -0,37
Tracking Error 6,46% 7,34% 6,55% 7,19%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta -0,01 -0,01 0,00 0,00
Treynor Ratio k.A. 33,99 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Overseas Chinese Bank (Singapur) 2,031 24.01.23 1,40%
BNP Paribas (Frankreich) 3,888 01.03.23 1,20%
Qatar National Bank (Katar) 3,291 10.01.23 1,10%
Skandinaviska Enskilda Banken (USA) 3,509 01.06.23 1,10%
Svenska Handelsbanken (Schweden) 1,947 22.12.22 1,10%
Svenska Handelsbanken (Schweden) 2,768 15.12.22 1,10%
First Abu Dhabi Bank (USA) 2,246 26.09.22 1,00%
Nordea Bank (Finnland) 1,209 23.12.22 1,00%
Nordea Bank (Schweden) 3,485 08.06.23 1,00%
Svenska Handelsbanken (USA) 3,554 13.06.23 1,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 57,30%
Geldmarktfonds 37,40%
Geldmarkt/Kasse 5,20%
gemischt 0,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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