JPM Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR H

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1CZD1
ISIN: LU0514680155
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

53,57 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.769,23 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
2,20%
Laufende Kosten
2,20%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -5,85%
1 Jahr: -6,96%
3 Jahre: -5,14%
5 Jahre: -8,36%

Index

lfd. Jahr: -5,68%
1 Jahr: -4,65%
3 Jahre: 0,47%
5 Jahre: 6,79%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie JPM Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR H (LU0514680155) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,41%
3 M -1,99%
6 M -4,40%
lfd. Jahr -5,85%
1 Jahr -6,96%
3 Jahre -5,14%
5 Jahre -8,36%
10 Jahre -5,55%
Entwicklung p.a.
0,23%
Wertentwicklung seit Auflage
2,88%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GNMA (USA) 3,000 20.09.51 1,60%
GNMA (USA) 4,000 20.06.52 1,10%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.31 0,70%
Government of South Africa (Südafrika) 7,000 28.02.31 0,70%
DT Auto Owner Trust (USA) 5,330 17.11.25 0,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,06% 3,47% 2,93%
Sharpe Ratio -1,45 -0,38 -0,42 -0,12
Tracking Error 3,68% 6,01% 4,86% 4,17%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,62 0,37 0,38 0,36
Treynor Ratio -11,46 -4,16 -3,82 -0,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

GNMA (USA) 3,000 20.09.51 1,60%
GNMA (USA) 4,000 20.06.52 1,10%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.31 0,70%
Government of South Africa (Südafrika) 7,000 28.02.31 0,70%
DT Auto Owner Trust (USA) 5,330 17.11.25 0,60%
Exeter Automobile Receivables Trust (USA) 5,380 15.07.25 0,60%
Westlake Automobile Receivables Trust (USA) 6,020 18.02.25 0,60%
FHLM (USA) 3,000 01.04.33 0,50%
GNMA (USA) 3,000 20.10.51 0,50%
HSBC (Großbritannien) 2,099 04.06.26 0,50%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 53,70%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 24,80%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,40%
Emerging Markets Anleihen 7,90%
Renten 2,70%
Geldmarkt/Kasse 2,50%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

US-Dollar 99,50%
Chinesischer Renminbi Yuan 0,50%
Indonesische Rupiah 0,50%
Polnischer Zloty 0,50%
Singapur-Dollar 0,30%
Südafrikanischer Rand 0,30%
Brasilianischer Real 0,30%
Chilenischer Peso 0,20%
Euro 0,20%
Britisches Pfund Sterling 0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: