Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1CXWA
ISIN: LU0551246555
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Er investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen mit einer angestrebten durchschnittlichen Duration von unter 3 Jahren.

Derzeitiger Preis (15. 04. 2021)

11,88 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Roger Bayston
Herr Kent Burns
Frau Sonal Desai
Herr David Yuen
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
331,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 0,65%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,95%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,15%
Laufende Kosten
1,15%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: 6,96%
5 Jahre: 9,71%

Index

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: -7,63%
3 Jahre: 15,96%
5 Jahre: 6,43%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,33%
3 M 1,45%
6 M -0,46%
lfd. Jahr 2,78%
1 Jahr -1,57%
3 Jahre 10,06%
5 Jahre 3,43%
10 Jahre 38,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,04%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,58% 7,57% 7,04% 8,04%
Sharpe Ratio 0,59 0,58 0,24 0,42
Tracking Error 3,69% 4,64% 3,79% 3,07%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,92 0,93 0,95 0,90
Treynor Ratio 4,80 4,73 1,80 3,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2021)

Renten 96,07%
Geldmarkt/Kasse 3,89%
Aktien 0,03%
gemischt 0,01%

Währungsverteilung (15. 04. 2021)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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