JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR he.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C9QW
ISIN: LU0562246966
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

85,37 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Scott McKee
Herr Emil Babayev
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
558,29 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,50%
Laufende Kosten
1,49%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -16,03%
1 Jahr: -17,12%
3 Jahre: -12,48%
5 Jahre: -10,26%

Index

lfd. Jahr: -9,30%
1 Jahr: -9,27%
3 Jahre: -6,70%
5 Jahre: -0,07%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR he. (LU0562246966) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,32%
3 M -2,19%
6 M -13,34%
lfd. Jahr -16,03%
1 Jahr -17,12%
3 Jahre -12,48%
5 Jahre -10,26%
10 Jahre -4,48%
Entwicklung p.a.
0,95%
Wertentwicklung seit Auflage
11,68%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3,750 05.08.26 1,20%
Saudi Arabian Oil (Saudi-Arabien) 3,500 16.04.29 1,20%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.27 1,10%
Government of Indonesia (Indonesien) 6,625 17.02.37 1,10%
Apg Energy & Infra Investments Chile (Chile) 4,550 27.09.51 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 8,20% 6,78% 6,29%
Sharpe Ratio -2,39 -0,46 -0,26 -0,03
Tracking Error 3,91% 4,83% 4,27% 4,22%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,80 0,75 0,72 0,71
Treynor Ratio -21,26 -5,05 -2,43 -0,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Empresa Nacional Del Petroleo (Chile) 3,750 05.08.26 1,20%
Saudi Arabian Oil (Saudi-Arabien) 3,500 16.04.29 1,20%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.27 1,10%
Government of Indonesia (Indonesien) 6,625 17.02.37 1,10%
Apg Energy & Infra Investments Chile (Chile) 4,550 27.09.51 1,00%
Government of Uruguay (Uruguay) 4,375 23.01.31 1,00%
National Bank of Kuwait (Kuwait) 4,500 31.12.49 1,00%
United Overseas Bank (Singapur) 3,875 11.10.49 1,00%
DP World Crescent (Vereinigte Arabische Emirate) 3,750 30.01 0,90%
Ministry Of Finance Qatar (Katar) 5,103 23.04.48 0,90%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 55,50%
Staatsanleihen 22,40%
Renten 20,50%
Geldmarkt/Kasse 1,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: