Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C49R
ISIN: LU0541677174
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Anleihe- und Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Dabei wird ein langfristiger Kapitalerhalt angestrebt.

Derzeitiger Preis (03. 08. 2022)

128,00 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Hopkinson
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,34 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2022
1,00%
Laufende Kosten
1,25%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -6,41%
1 Jahr: -5,16%
3 Jahre: 1,65%
5 Jahre: 6,95%

Index

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: -5,55%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 3,15%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,30%
3 M 0,16%
6 M -4,37%
lfd. Jahr -6,41%
1 Jahr -5,16%
3 Jahre 1,65%
5 Jahre 6,95%
10 Jahre 21,64%
Entwicklung p.a.
2,14%
Wertentwicklung seit Auflage
28,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,82% 5,44% 4,82% 4,18%
Sharpe Ratio -0,71 0,18 0,37 0,53
Tracking Error 1,55% 2,44% 2,02% 1,95%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,10 0,79 0,83 0,83
Treynor Ratio -4,39 1,24 2,12 2,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2022)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (03. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3756KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3471KB

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