Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis) EUR-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C20B
ISIN: LU0523922176
Aktienfonds Immobilien, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

14,35 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Immobilien
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Blair Schmicker
Herr Daniel Scher
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,60 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,90%
Laufende Kosten
1,88%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 10,48%
1 Jahr: 32,73%
3 Jahre: 12,95%
5 Jahre: 8,55%

Index

lfd. Jahr: 12,89%
1 Jahr: 23,78%
3 Jahre: 24,67%
5 Jahre: 20,52%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,92%
3 M 10,48%
6 M 19,93%
lfd. Jahr 10,48%
1 Jahr 32,73%
3 Jahre 12,95%
5 Jahre 8,55%
10 Jahre 42,49%
Entwicklung p.a.
5,01%
Wertentwicklung seit Auflage
68,42%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc 6,26%
Vonovia SE 3,54%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,56%
SEGRO PLC 2,55%
AvalonBay Communities Inc 2,53%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,13% 17,67% 14,84% 14,88%
Sharpe Ratio 2,25 0,14 0,06 0,22
Tracking Error 8,11% 6,37% 6,28% 7,68%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,78 0,92 0,91 0,91
Treynor Ratio 38,03 2,69 0,91 3,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

ProLogis Inc 6,26%
Vonovia SE 3,54%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,56%
SEGRO PLC 2,55%
AvalonBay Communities Inc 2,53%
Extra Space Storage Inc 2,50%
Healthpeak Properties Inc 2,48%
Realty Income Corp 2,43%
Mitsui Fudosan Co Ltd 2,39%
Mitsubishi Estate Co Ltd 2,28%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 99,40%
Geldmarkt/Kasse 0,60%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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