Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) CHF-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C0SH
ISIN: LU0517465547
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien.

Derzeitiger Preis (03. 05. 2021)

9,10 CHF

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: CHF
Auflegungsdatum:
21.06.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
204,69 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,05%
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,43%
Laufende Kosten
1,41%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -3,29%
1 Jahr: -2,57%
3 Jahre: -9,36%
5 Jahre: -8,27%

Index

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 10,76%
5 Jahre: 12,74%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,65%
3 M -4,03%
6 M -4,67%
lfd. Jahr -5,17%
1 Jahr -6,62%
3 Jahre -1,61%
5 Jahre -8,59%
10 Jahre -2,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,49%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 5,93% 5,49% 9,22%
Sharpe Ratio -1,28 -0,18 -0,36 0,00
Tracking Error 7,15% 6,74% 6,28% 9,54%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,21 0,36 0,34 0,44
Treynor Ratio -32,92 -2,90 -5,82 0,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 05. 2021)

Renten 84,78%
Geldmarkt/Kasse 15,22%

Währungsverteilung (03. 05. 2021)

Indische Rupie 18,90%
Indonesische Rupiah 18,54%
Chinesischer Renminbi Yuan 15,70%
Südkoreanischer Won 13,20%
Thailändischer Baht 11,11%
Singapur-Dollar 10,66%
Japanischer Yen 9,55%
US-Dollar 4,39%
Australischer Dollar -2,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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