Franklin Income Fund Class N (Mdis) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14RK8
ISIN: LU1212702937
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Derzeitiger Preis (16. 04. 2021)

8,66 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Matthew Quinlan
Herr Alex W. Peters
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
24.04.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.250,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,85%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,18%
Laufende Kosten
2,18%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,87%
1 Jahr: 24,16%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 33,65%

Index

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 15,70%
3 Jahre: 13,84%
5 Jahre: 20,90%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,87%
3 M 7,38%
6 M 13,72%
lfd. Jahr 10,44%
1 Jahr 12,79%
3 Jahre 18,79%
5 Jahre 25,82%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,09%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 5,24%
JPMorgan Chase & Co. 3,23%
BROADCOM INC. 2,63%
Exxon Mobil Corporation 2,49%
Chevron Corporation 2,39%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,79% 11,95% 10,30% k.A.
Sharpe Ratio 1,61 0,59 0,56 k.A.
Tracking Error 8,87% 6,21% 5,88% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,26 1,19 1,22 k.A.
Treynor Ratio 15,04 5,88 4,76 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 5,24%
JPMorgan Chase & Co. 3,23%
BROADCOM INC. 2,63%
Exxon Mobil Corporation 2,49%
Chevron Corporation 2,39%
Raytheon Technologies Corporation 2,28%
CVS Health Corporation 2,00%
Southern Company 1,91%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,91%
Bank of America Corp 1,87%

Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien 50,06%
Unternehmensanleihen 26,70%
Wandelanleihen 20,51%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,90%
Geldmarkt/Kasse 0,83%

Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Divers 99,17%
Kasse 0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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