JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR Hedged

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14RFV
ISIN: LU1216650850
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

63,70 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Frau Joanne Baxter
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
28.05.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
674,11 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,30%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,60%
Laufende Kosten
1,60%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -16,13%
1 Jahr: -18,40%
3 Jahre: -14,62%
5 Jahre: -17,16%

Index

lfd. Jahr: -6,06%
1 Jahr: -5,26%
3 Jahre: -0,14%
5 Jahre: 6,63%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR Hedged (LU1216650850) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,72%
3 M -4,58%
6 M -15,48%
lfd. Jahr -16,13%
1 Jahr -18,40%
3 Jahre -14,62%
5 Jahre -17,16%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-1,97%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,32%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Mexico (Mexiko) 7,750 13.11.42 4,50%
Government of South Africa (Südafrika) 8,000 31.01.30 4,50%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.31 3,90%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.35 3,50%
Government of Mexico (Mexiko) 4,500 22.11.35 1,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 11,72% 9,81% k.A.
Sharpe Ratio -2,16 -0,45 -0,34 k.A.
Tracking Error 6,22% 7,03% 6,54% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,95 1,01 0,98 k.A.
Treynor Ratio -19,76 -5,17 -3,46 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Government of Mexico (Mexiko) 7,750 13.11.42 4,50%
Government of South Africa (Südafrika) 8,000 31.01.30 4,50%
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 29.05.31 3,90%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.35 3,50%
Government of Mexico (Mexiko) 4,500 22.11.35 1,80%
Government of Malaysia (Malaysia) 4,181 15.07.24 1,70%
Government of Peru (Peru) 6,150 12.08.32 1,50%
Government of Colombia (Kolumbien) 7,750 18.09.30 1,20%
Government of Indonesia (Indonesien) 7,125 15.06.42 1,20%
Citigroup (Mexiko) 504,500 14.01.28 1,10%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Staatsanleihen 50,80%
Unternehmensanleihen 23,90%
Geldmarkt/Kasse 17,00%
Renten 8,30%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: