JPM Global Income I (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A12BXH
ISIN: LU1111988298
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

122,59 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20.288,60 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,71%
Laufende Kosten
0,72%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -9,82%
1 Jahr: -8,29%
3 Jahre: 4,32%
5 Jahre: 7,80%

Index

lfd. Jahr: -6,95%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 12,47%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,47%
3 M -2,82%
6 M -7,24%
lfd. Jahr -9,82%
1 Jahr -8,29%
3 Jahre 4,32%
5 Jahre 7,80%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
22,59%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equity Linked Note* 6,10%
Nestle 0,50%
Roche 0,50%
AbbVie 0,40%
CCO HOLDINGS 0,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,99% 10,86% 8,95% k.A.
Sharpe Ratio -0,76 0,14 0,23 k.A.
Tracking Error 3,65% 3,51% 2,99% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,08 1,14 1,07 k.A.
Treynor Ratio -6,99 1,37 1,89 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Equity Linked Note* 6,10%
Nestle 0,50%
Roche 0,50%
AbbVie 0,40%
CCO HOLDINGS 0,40%
Coca-Cola 0,40%
Johnson & Johnson 0,40%
ProLogis 0,40%
Samsung Electronics 0,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Renten 49,80%
Aktien 34,80%
gemischt 8,90%
REITs 4,00%
Geldmarkt/Kasse 2,50%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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