JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YFUB
ISIN: LU0471471150
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

9,18 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Emil Babayev
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
22.02.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.492,20 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,15%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,45%
Laufende Kosten
1,39%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -21,42%
1 Jahr: -23,80%
3 Jahre: -19,34%
5 Jahre: -13,51%

Index

lfd. Jahr: -9,30%
1 Jahr: -9,27%
3 Jahre: -6,70%
5 Jahre: -0,07%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,84%
3 M -2,96%
6 M -9,39%
lfd. Jahr -13,03%
1 Jahr -11,76%
3 Jahre -11,86%
5 Jahre 0,32%
10 Jahre 25,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,09%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Turkey (Türkei) 4,250 14.04.26 1,80%
Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 4 1,60%
Government of South Africa (Südafrika) 4,300 12.10.28 1,60%
Government of Brazil (Brasilien) 8,250 20.01.34 1,40%
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 6,875 04.08.26 1,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,41% 13,10% 10,87% 9,81%
Sharpe Ratio -1,04 -0,33 0,01 0,26
Tracking Error 4,09% 4,24% 3,83% 3,73%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,46 1,36 1,34 1,30
Treynor Ratio -8,12 -3,21 0,06 1,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Government of Turkey (Türkei) 4,250 14.04.26 1,80%
Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 4 1,60%
Government of South Africa (Südafrika) 4,300 12.10.28 1,60%
Government of Brazil (Brasilien) 8,250 20.01.34 1,40%
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 6,875 04.08.26 1,40%
Bioceanico Sovereign Certificate (Paraguay) 05.06.34 1,20%
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 6,950 28.01.60 1,10%
Government of Colombia (Kolumbien) 5,200 15.05.49 1,00%
Government of Mexico (Mexiko) 4,500 31.01.50 1,00%
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 6,350 12.02.48 1,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Staatsanleihen 59,30%
Renten 23,40%
Unternehmensanleihen 13,50%
Geldmarkt/Kasse 3,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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