JPM Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YFEH
ISIN: LU0469576879
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

94,28 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Usman Naeem
Herr Alexander Sammarco
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
441,61 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,40%
Laufende Kosten
1,41%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,52%
1 Jahr: -9,02%
3 Jahre: -2,28%
5 Jahre: -1,82%

Index

lfd. Jahr: -6,16%
1 Jahr: -5,60%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: 8,12%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,74%
3 M -1,40%
6 M -6,10%
lfd. Jahr -8,52%
1 Jahr -9,02%
3 Jahre -2,28%
5 Jahre -1,82%
10 Jahre 14,72%
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
31,51%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Emera (Kanada) 6,750 15.06.76 0,60%
General Electric (USA) 5,159 29.12.99 0,60%
Cheniere Energy (USA) 4,200 15.03.28 0,50%
Credit Agricole (Frankreich) 8,125 29.12.99 0,50%
Nationwide Building Society (Großbritannien) 5,750 20.12.27 0,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,58% 7,59% 6,17% 5,06%
Sharpe Ratio -1,37 -0,06 0,00 0,31
Tracking Error 3,81% 4,23% 3,88% 4,71%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,89 0,94 0,87 0,55
Treynor Ratio -10,09 -0,48 -0,02 2,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Emera (Kanada) 6,750 15.06.76 0,60%
General Electric (USA) 5,159 29.12.99 0,60%
Cheniere Energy (USA) 4,200 15.03.28 0,50%
Credit Agricole (Frankreich) 8,125 29.12.99 0,50%
Nationwide Building Society (Großbritannien) 5,750 20.12.27 0,50%
AIB Group (Irland) 2,875 30.05.31 0,40%
Credit Suisse (Schweiz) 7,500 29.12.99 0,40%
National Grid (Großbritannien) 2,179 30.06.26 0,40%
Natwest (Großbritannien) 5,125 12.05.27 0,40%
Royal Bank of Canada (Kanada) 3,375 14.04.25 0,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 87,70%
Geldmarkt/Kasse 10,20%
Renten 2,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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