Franklin Mutual European Fund Class Z (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YB6X
ISIN: LU0476945158
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Hauptanlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert das Fondsmanagement in Unternehmen, die ihre Haupttätigkeit in Europa haben und unter ihrem effektiven Wert gehandelt werden. Max. 10% des Fondsvermögens können in Wertpapieren nicht europäischer Emittenten angelegt werden.

Derzeitiger Preis (15. 04. 2021)

15,74 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philippe Brugere-Trelat
Frau Katrina Dudley
Frau Mandana Hormozi
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
607,30 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,35%
Laufende Kosten
1,36%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 58,83%
3 Jahre: -0,44%
5 Jahre: 24,33%

Index

lfd. Jahr: 10,54%
1 Jahr: 39,24%
3 Jahre: 20,74%
5 Jahre: 39,98%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,85%
3 M 8,37%
6 M 27,55%
lfd. Jahr 11,36%
1 Jahr 44,67%
3 Jahre 2,44%
5 Jahre 17,20%
10 Jahre 55,62%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,44%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rexel S.A. 4,04%
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,63%
COVESTRO AG 3,57%
NN Group 3,41%
Cie Generale des Etablissements 3,37%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,94% 23,56% 19,03% 16,54%
Sharpe Ratio 2,01 0,08 0,20 0,28
Tracking Error 8,04% 7,96% 6,54% 5,44%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,36 1,31 1,26 1,17
Treynor Ratio 33,81 1,52 2,95 3,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Rexel S.A. 4,04%
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,63%
COVESTRO AG 3,57%
NN Group 3,41%
Cie Generale des Etablissements 3,37%
Novartis AG 3,21%
Accor SA 3,20%
LafargeHolcim Ltd 3,16%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR 3,10%
Deutsche Telekom AG 3,08%

Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktien 95,25%
Geldmarkt/Kasse 4,75%

Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Euro 59,42%
Britisches Pfund Sterling 25,71%
Schweizer Franken 10,88%
US-Dollar 3,17%
Schwedische Krone 0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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